中原中证云缠绵与大数据主题往来型怒放式指数证券投资基金
发起式聚集基金（中原中证云缠绵与大数据主题ETF发起式聚集A）
基金居品尊府纲目更新
编制日历：2024年11月6日
送出日历：2024年11月7日
本纲目提供本基金的紧要信息，是招募阐明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐明书等销售文献。
一、居品八成
中原中证云缠绵与大数
基金简称 基金代码 019868
据主题 ETF 发起式聚集
中原中证云缠绵与大数
下属基金简称 下属基金代码 019868
据主题 ETF 发起式聚集 A
基金处置东说念主 中原基金处置有限公司 基金托管东说念主 中国银行股份有限公司
基金契约收效日 2023-11-14
基金类型 基金中基金 往来币种 东说念主民币
运作口头 泛泛怒放式 怒放频率 每个怒放日
开头担任本基金
基金司理 赵宗庭 基金司理的日历
证券从业日历 2008-06-27
基金契约收效之日起三年后的对应日，若基金金钱范畴低于 2 亿元，
其他 则基金契约自动休止，同期不得通过召开基金份额握有东说念主大会无间基
金契约期限。
二、基金投资与净值进展
(一) 投资方针与投资计谋
通过对方针ETF基金份额的投资，追求追踪方针指数，获取与指数收益
投资方针 相通的酬谢。本基金力求日均追踪偏离度的都备值不向上0.35%，年跟
踪额外不向上4%。
本基金的方针指数为中证云缠绵与大数据主题指数。本基金主要投资
于方针ETF基金份额、方针指数成份股、备选成份股。为更好地罢了投
资方针，基金还可投资于非成份股（含存托凭据、创业板过火他中国
证监会注册或核准上市的股票）、债券(包括国债、央行单子、金融债
券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、
投资范围 次级债券、所在政府债券、可诊疗债券、可交换债券过火他经中国证
监会允许投资的债券)、生息品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、
金钱援手证券、货币商场器具（含同行存单、债券回购等）、银行存
款以及法律法律评释或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。本基金
可根据法律法律评释的规矩参与转融通证券出借业务。
本基金投资于方针ETF的比例不低于基金金钱净值的90%。每个往来日
日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的往来保证金
后，保握不低于基金金钱净值5%的现款或者到期日在1年以内的政府债
券。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资计谋包括方针ETF投资计谋，股票投资计谋，存托凭据投资策
主要投资计谋 略，债券投资计谋，生息品投资计谋，金钱援手证券投资计谋，可转
换债券、可交换债券投资计谋，参与转融通证券出借业务计谋等。
中证云缠绵与大数据主题指数收益率×95%＋东说念主民币活期进款税后利
功绩比较基准
率×5%
本基金为方针ETF的聚集基金，方针ETF为股票型指数基金，因此本基
风险收益特征
金的风险与收益高于羼杂基金、债券基金与货币商场基金。
注：①投资者请恬逸阅读《招募阐明书》
“基金的投资”章节了解凝视情况。
②根据 2017 年推行的《证券期货投资者稳健性处置见解》，基金处置东说念主和销售机构已对
本基金再行进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
效果参见基金处置东说念主、销售机构提供的评级效果。
(二) 投资组合伙产设置图表/区域设置图表
投资组合伙产设置图表
注：图示比例为如期申诉期末基金投资组合中各样金钱金额占基金总金钱的比例。
(三) 自基金契约收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
暂无
三、投成本基金波及的用度
（一） 基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费口头/费率 备注
/握有期限（N）
M 申购费（前收费）
M >= 500 万元 1000 元/笔
N 赎回费
N >= 7 天 0.00%
（二） 基金运作联系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费口头/年费率或金额 收费方
按前一日基金金钱净值扣除基金资
处置费 产中方针 ETF 份额所对应金钱净值后 基金处置东说念主、销售机构
剩余部分的年费率计提。0.15%
按前一日基金金钱净值扣除基金资
托管费 产中方针 ETF 份额所对应金钱净值后 基金托管东说念主
剩余部分的年费率计提。0.05%
审计用度 年用度金额（元）40，000.00 司帐师事务所
信息露馅费 年用度金额（元）0.00 规矩露馅报刊
基金契约收效后与本基金联系的律
师费、基金份额握有东说念主大会用度等可
以在基金财产中列支的其他用度按
其他用度 照国度联系规矩和《基金契约》商定 联系作事机构
在基金财产中列支。用度类别详见本
基金基金契约及招募阐明书或其更
新。
注：①本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按实质发生额从基金金钱扣除。
②处置费、托管费为最新契约费率。
③审计用度、信息露馅用度为由基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上
表年用度金额为居品尊府纲目更新编制日所在年度确往时度启动预估年用度金额，非实
际产生用度金额，实质由基金金钱承担的审计费和信息露馅费可能与预估值存在各异，
最终实质金额以基金如期申诉露馅为准。
（三） 基金运作概述用度测算
暂无。
四、风险揭示与紧要提醒
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应恬逸阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。
本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等身分产生波动，投资者根
据所握有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包
括：因举座政事、经济、社会等环境身分对质券商场价钱产生影响而酿成的系统性风险，
个别证券独到的非系统性风险，聚集基金风险，追踪偏离风险，与方针 ETF 功绩各异的
风险，指数编制机构罢手作事的风险，方针指数变更的风险，成份券停牌或讲错的风险，
流动性风险，积极处置风险，生息品投资风险，金钱援手证券投资风险，参与转融通证
券出借业务的风险，存托凭据投资风险，本基金的其他特定风险等。
本基金为 ETF 聚集基金，基金金钱主要投资于方针 ETF，在宽绰情况下将守护较高
的方针 ETF 投资比例，基金净值可能会随方针 ETF 的净值波动而波动，方针 ETF 的联系
风险可能平直或曲折成为本基金的风险。
本基金可投资存托凭据，基金净值可能受到存托凭据的境外基础证券价钱波动影响，
存托凭据的境外基础证券的联系风险可能平直或曲折成为本基金的风险。
当基金握有特定金钱且存在或潜在大额赎回苦求时，基金处置东说念主可能依照法律法律评释
及基金契约的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施时刻，基金处置东说念主将对基金简称进行特
殊标志，暂停露馅侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定
金钱的变刻下候和最终变现价钱都具有不细则性，况且有可能变现价钱大幅低于启用侧
袋机制时的特定金钱的估值，基金份额握有东说念主可能因此濒临赔本。
（二）紧要提醒
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金处置东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤奋的原则处置和利用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往功绩不代表未来进展。
基金销售联系用度中的认购/申购金额含认购/申购费。
基金投资者自依基金契约取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金契约确当事
东说念主。
基金居品尊府纲目信息发生要紧变更的，基金处置东说念主将在三个职责日内更新，其他
信息发生变更的，基金处置东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实质情况可
能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的联系信息，敬请同期真贵基金处置东说念主发
布的联系临时公告等。
基金投资东说念主请恬逸阅读基金契约的争议处理联系章节，充分了解本基金争议处理的
联系事项。
五、其他尊府查询口头
以下尊府详见基金处置东说念主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：
自拍偷拍网
