www 91porn com 9月5日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0242，涨0.03%

证券之星音信，9月5日，国泰君安1年定开债券发起式最新单元净值为1.0242元，累计净值为1.1136元，较前一交游日飞腾0.03%。历史数据闪现该基金近1个月着落0.17%，近3个月飞腾0.68%，近6个月飞腾2.0%，近1年飞腾4.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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国泰君安1年定开债券发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报闪现，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比143.63%，现款占净值比0.62%。

该基金的基金司理为杜浩然、朱莹，基金司理杜浩然于2023年12月5日起任职本基金基金司理，任职技能累计申报4.01%。基金司理朱莹于2022年2月14日起任职本基金基金司理，任职技能累计申报10.87%。

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